1 Qué reportes puedes generar
Todos tus reportes financieros, fiscales y de negocio desde el chat. Pide un estado de resultados, una gráfica de tendencias o un análisis de IA — y el asistente lo genera en segundos. Sin hojas de cálculo ni software contable.
Categorías de reportes
Financieros
Estado de resultados, flujo de efectivo, proyecciones y reporte anual.
Fiscales
IVA, ISR, resumen anual y datos listos para tu declaración ante el SAT.
Clientes
Top clientes, crecimiento de cartera y tasa de retención.
Productos
Ranking de ventas y análisis de márgenes por producto.
Gráficas
Gráficas PNG de ingresos, clientes y productos directo en tu chat.
Inteligencia artificial
Insights automáticos, recomendaciones y detección de anomalías.
Funciones por plan
| Función | Gratis | Básico | Pro |
|---|---|---|---|
| Top clientes y ranking productos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crecimiento de cartera | ✅ | ✅ | ✅ |
| Estado de resultados (mensual/anual) | — | ✅ | ✅ |
| Flujo de efectivo | — | ✅ | ✅ |
| Reportes fiscales (IVA, ISR, declaración) | — | ✅ | ✅ |
| Retencion de clientes | — | ✅ | ✅ |
| Reportes personalizados | — | ✅ | ✅ |
| Gráficas PNG (ingresos, clientes, productos) | — | ✅ | ✅ |
| Exportar Excel/CSV y PDF | — | ✅ | ✅ |
| Proyecciones financieras | — | — | ✅ |
| Margenes por producto | — | — | ✅ |
| Insights, recomendaciones y anomalías (IA) | — | — | ✅ |
| Programar envío automático de reportes | — | — | ✅ |
23 herramientas — 3 disponibles en plan Gratis, 14 desde plan Básico y 6 exclusivas del plan Pro. Reportes completos para cualquier tamaño de negocio.
2 Reportes financieros
Los reportes financieros te dan la foto completa de tu negocio: cuánto facturaste, cuánto gastaste, cuál es tu utilidad y cómo fluye tu efectivo. Disponibles desde el plan Básico.
Estado de resultados mensual
reports.financial.monthly
📈 Ingresos: $485,200.00 (42 facturas)
📉 Egresos: $128,750.00 (15 facturas)
Utilidad bruta: $356,450.00
Impuestos: IVA cobrado $77,632 · IVA pagado $20,600 · IVA retenido $12,480 · ISR retenido $48,520
Utilidad neta: $307,930.00
Estado de resultados anual
reports.financial.annual
Ene: Ingresos $485K · Egresos $129K · Utilidad $356K
Feb: Ingresos $523K · Egresos $145K · Utilidad $378K
Acumulado:
📈 Ingresos: $1,008,200
📉 Egresos: $273,750
💰 Utilidad: $734,450 (90 facturas)
Flujo de efectivo
reports.financial.cashflow
📥 Cobros: $412,800
📤 Reembolsos: $8,500
Flujo neto: $404,300 (56 movimientos)
Días con mayor actividad: Feb 10 +$52,300 · Feb 7 +$28,600
Periodos disponibles: semana, mes o trimestre.
Proyecciones financieras
reports.financial.projections — Plan Pro
Base: $523K (feb) · Crecimiento: +7.8%
Mar: $564,000 (confianza alta)
Abr: $608,000 (confianza media)
May: $655,400 (confianza media)
Basado en 6 meses de datos históricos + estacionalidad del año anterior.
Nota: Las proyecciones usan tus datos históricos reales y datos del mismo mes del año anterior para ajustar estacionalidad. La confianza es alta con 5+ meses de datos.
3 Reportes fiscales
Reportes de IVA, ISR y preparación de declaraciones. Todo calculado automáticamente a partir de tus CFDIs timbrados. Ideal para revisar tus números antes de declarar ante el SAT.
Reporte de IVA
reports.tax.iva
IVA trasladado (cobrado): $77,632
IVA acreditable (pagado): $20,600
IVA retenido: $12,480
Saldo: $44,552 por pagar
Desglose: Tasa 16% Base $485,200 · IVA $77,632
42 ingresos · 15 egresos
Reporte de ISR
reports.tax.isr
ISR retenido a terceros (proveedores):
Base $128,750 · Monto $12,875
ISR retenido propio (clientes te retienen):
Base $485,200 · Monto $48,520
Base gravable: $485,200
Resumen fiscal anual
reports.tax.annual_summary
📈 Ingresos: $4,850,000
📉 Deducciones: $1,520,000
💰 Utilidad fiscal: $3,330,000
IVA total: $776K · ISR total: $485K
480 facturas (380 ingreso, 100 egreso)
vs 2024: Ingresos +15.5% · Deducciones +10.1% · Facturas +14.3%
Preparacion para declaración
reports.tax.declaration_prep
Ingresos: $485,200
Deducciones: $128,750
Utilidad fiscal: $356,450
IVA a cargo: $44,552
ISR provisional (est. 30%): $106,935
⚠️ Cifras de CFDIs timbrados. Consulta con tu contador para la declaración definitiva.
Importante: Los reportes fiscales se calculan a partir de tus facturas timbradas. Son una excelente referencia, pero tu declaración oficial debe ser validada por tu contador.
4 Reportes de clientes
Conoce a tus mejores clientes, mide el crecimiento de tu cartera y analiza cuántos regresan. Datos clave para tomar decisiones de negocio.
Top clientes por facturación
reports.clients.top — Plan Gratis
1. TechSolutions — $245,800 (18 fact) 25.1%
2. Dist. Norte — $189,200 (12 fact) 19.3%
3. Arq. Ramírez — $124,500 (8 fact) 12.7%
4. María Torres — $98,300 (15 fact) 10.0%
5. Capital Group — $76,400 (5 fact) 7.8%
Total facturado: $980,500
Crecimiento de cartera
reports.clients.growth — Plan Gratis
Sep: +8 nuevos · Total 142 (+6.0%)
Oct: +12 nuevos · Total 154 (+8.5%)
Nov: +6 nuevos · Total 160 (+3.9%)
Dic: +10 nuevos · Total 170 (+6.3%)
Ene: +15 nuevos · Total 185 (+8.8%)
Feb: +9 nuevos · Total 194 (+4.9%)
Crecimiento promedio: +6.4% mensual
Tasa de retención
reports.clients.retention — Plan Básico
Clientes Q1 2026: 48
Clientes Q4 2025: 52
✅ Recurrentes: 35
🆕 Nuevos: 13
❌ Perdidos: 17
Tasa de retención: 67.3%
Tip: El top de clientes y el crecimiento de cartera están disponibles en el plan Gratis. Son los primeros reportes que puedes usar desde el día uno.
5 Reportes de productos
Identifica tus productos estrella y analiza márgenes. Sabe cuáles generan más ingresos, cuáles se venden más y donde puedes optimizar precios.
Ranking de productos
reports.products.ranking — Plan Gratis
1. Consultoría fiscal — 24 uds · $186,000 · 18 fact
2. Servicio de nómina — 45 uds · $112,500 · 15 fact
3. Asesoría legal — 12 uds · $96,000 · 10 fact
4. Revisión contable — 8 uds · $64,000 · 8 fact
5. Capacitación — 6 uds · $36,000 · 4 fact
15 productos con ventas este mes.
Analisis de márgenes
reports.products.margin — Plan Pro
Consultoría fiscal
Lista $8,500 · Venta prom $7,750 · Desc -8.8%
24 uds · $186,000 · Desc total $18,000
Servicio nómina
Lista $2,800 · Venta prom $2,500 · Desc -10.7%
45 uds · $112,500 · Desc total $13,500
Asesoría legal
Lista $8,000 · Venta prom $8,000 · Sin descuentos
Nota: El análisis de márgenes compara tu precio de lista contra el precio promedio real de venta. Así detectas si estas dando demasiados descuentos en ciertos productos.
6 Gráficas en el chat
Recibe gráficas profesionales como imagen PNG directo en tu chat de Telegram. Visualiza tendencias de ingresos, distribución de clientes y ranking de productos — sin salir de la conversación.
Gráfica de ingresos vs egresos
reports.chart.revenue
📉 Egresos: $780,000
💰 Utilidad: $2,070,000
Febrero fue tu mejor mes. Crecimiento sostenido de +7.8% mensual.
📊 Barras (default)
Compara ingresos vs egresos mes a mes. Hasta 12 meses.
📈 Líneas
Tendencia continua de crecimiento. Pide "en líneas".
Gráfica de top clientes
reports.chart.clients
🍩 Dona (default)
Proporcion visual de cada cliente sobre el total.
🥧 Pie
Circulo completo sin hueco central.
📊 Barras
Barras horizontales para comparar montos.
Gráfica de productos
reports.chart.products
💰 Por ingreso (default)
Ordena productos por monto total facturado.
📦 Por cantidad
Ordena por unidades vendidas. Pide "por cantidad".
Tip: Las gráficas se generan como imagen PNG de alta resolución (1400x900 px) y se envían directo a tu chat. Puedes guardarlas o reenviarlas.
7 Reportes personalizados
Crea reportes con filtros específicos: por periodo, tipo de comprobante, cliente, producto, estado o montos. Guárdalos con un nombre y programa su envío automático por email.
Crear un reporte personalizado
reports.custom.create
📅 Periodo: 1 ene — 31 mar 2026
🔎 Filtros: Ingreso · Min $50,000
12 facturas · $845,200 total
FA-0045 TechSolutions $85,000 ✅
FA-0048 Capital Group $76,400 ✅
FA-0051 Dist. Norte $68,500 ⏳
...
Reporte guardado.
Filtros disponibles
| Filtro | Opciónes | Ejemplo |
|---|---|---|
| Periodo | Fecha inicio y fin (requerido) | "De enero a marzo 2026" |
| Tipo | Ingreso o egreso | "Solo ingresos" |
| Estado | Timbrada, cancelada, borrador | "Facturas timbradas" |
| Cliente | Contacto específico | "Todo de TechSolutions" |
| Producto | Producto específico | "Que incluyan consultoría" |
| Estado de pago | Pagada, pendiente, parcial | "Pendientes de cobro" |
| Monto | Mínimo y/o máximo | "Mayores a $50,000" |
Programar envío automático
reports.custom.schedule — Plan Pro
📋 Reporte: Facturas grandes Q1
📧 Email: peter@empresa.com
🔄 Frecuencia: Semanal (lunes)
📅 Próximo envío: Lun 3 de marzo
Recibírás el reporte automáticamente.
📅 Diario
Recibe tu reporte cada día.
📅 Semanal
Elige el día (default: lunes).
📅 Mensual
Elige el día del mes (1-28).
8 Exportar reportes
Descarga tus reportes en Excel/CSV o PDF para compartir con tu contador, socios o equipo. Los datos se generan a partir de tus facturas timbradas.
Exportar a Excel / CSV
reports.export.excel
📋 Reporte de IVA — Enero 2026
📊 57 registros
Columnas: Folio, Tipo, Tasa, Base, IVA
Reportes disponibles para exportar
| Reporte | Columnas principales | CSV | |
|---|---|---|---|
| Estado de resultados | Fecha, Folio, Tipo, Cliente, Subtotal, IVA, Total | ✅ | ✅ |
| IVA | Folio, Tipo, Tasa, Base, IVA | ✅ | ✅ |
| ISR | — | — | ✅ |
| Top clientes | Cliente, RFC, Total, Num Facturas | ✅ | ✅ |
| Ranking productos | Producto, Clave SAT, Unidades, Ingreso | ✅ | ✅ |
| Pagos | Fecha, Cliente, Factura, Monto, Forma Pago | ✅ | — |
Exportar a PDF
reports.export.pdf
📋 Top clientes — 2026
Documento listo para compartir o imprimir.
Tip: Los formatos son JSON (datos estructurados) y CSV (para Excel/Sheets). El PDF genera un documento visual listo para compartir.
9 Inteligencia artificial
Deja que la IA analice tu negocio automáticamente. Detecta tendencias, genera recomendaciones accionables y encuentra anomalías en tus datos — todo en el plan Pro.
Plan Pro requerido. Las 3 herramientas de IA analizan tus datos automáticamente y generan conclusiones sin cálculos manuales.
Insights automáticos
reports.ai.insights
📈 Tendencia positiva: Ingresos crecieron 3 meses: Sep $380K → Oct $420K → Nov $485K
⚠️ Concentracion: TechSolutions = 35% de ingresos. Diversificar reduce riesgo.
🔴 Facturas vencidas: 8 facturas pendientes por $124,500 pasadas de fecha.
Qué analiza automáticamente
📈 Tendencia de ingresos
Detecta crecimiento o caida consecutiva en 3 meses.
👥 Concentracion de clientes
Alerta si un cliente supera el 30% de ingresos.
💳 Facturas vencidas
Cuenta facturas pendientes pasadas de fecha.
📊 Tasa de cobro
Alerta si menos del 80% está cobrado.
📦 Diversidad productos
Alerta si tienes menos de 5 activos.
Recomendaciones de negocio
reports.ai.recommendations
🔴 Alta — Cobranza:
Facturas vencidas por $124,500. Contacta morosos esta semana.
💰 Impacto: Recuperar $124,500
🟡 Media — Ventas:
TechSolutions concentra 35%. Busca 2-3 clientes similares.
💰 Impacto: Reducir dependencia.
Deteccion de anomalías
reports.ai.anomalies
48 facturas · Promedio $12,500 · Desviación $8,200
⚠️ FA-0067 por $85,000 — 8.8x el promedio
ℹ️ 2 facturas por $8,500 el mismo día (12 feb) — posible doble captura
ℹ️ FA-0043 cancelada 5 días después de timbrar — "Error en datos fiscales"
💰 Montos inusuales
Facturas que superan 2 desviaciones estándar.
🔄 Duplicados
Mismo monto el mismo día.
❌ Cancelaciones
Canceladas después de timbrar.
10 Referencia rápida de herramientas
Las 23 herramientas del módulo de reportes organizadas por categoría.
Financieros (4)
| Herramienta | Función | Plan |
|---|---|---|
| reports.financial.monthly | Estado de resultados mensual | Básico |
| reports.financial.annual | Estado de resultados anual | Básico |
| reports.financial.cashflow | Flujo de efectivo | Básico |
| reports.financial.projections | Proyecciones de ingresos | Pro |
Fiscales (4)
| reports.tax.iva | IVA trasladado, acreditable y saldo | Básico |
| reports.tax.isr | ISR retenido a terceros y propio | Básico |
| reports.tax.annual_summary | Resumen fiscal anual + comparativa | Básico |
| reports.tax.declaration_prep | Datos para declaración mensual | Básico |
Clientes (3)
| reports.clients.top | Top clientes por facturación | Gratis |
| reports.clients.growth | Crecimiento de cartera | Gratis |
| reports.clients.retention | Tasa de retención y churn | Básico |
Productos (2)
| reports.products.ranking | Ranking por ventas | Gratis |
| reports.products.margin | Margenes por producto | Pro |
Gráficas (3)
| reports.chart.revenue | Ingresos vs egresos (barras/lineas) | Básico |
| reports.chart.clients | Top clientes (dona/pie/barras) | Básico |
| reports.chart.products | Productos (barras/pie/dona) | Básico |
Personalizados y exportación (4)
| reports.custom.create | Reporte con filtros custom | Básico |
| reports.custom.schedule | Envío automático por email | Pro |
| reports.export.excel | Exportar Excel/CSV | Básico |
| reports.export.pdf | Exportar PDF | Básico |
Inteligencia artificial (3)
| reports.ai.insights | Tendencias, alertas y oportunidades | Pro |
| reports.ai.recommendations | Acciones sugeridas por prioridad | Pro |
| reports.ai.anomalies | Montos inusuales, duplicados, cancelaciones | Pro |
Ejemplos rápidos
Financieros
"Estado de resultados de enero" · "Flujo de efectivo del trimestre" · "¿Cuánto voy a facturar?"
Fiscales
"Reporte de IVA" · "¿Cuánto de ISR?" · "Datos para mi declaración"
Clientes
"Mis mejores clientes" · "¿Cómo crece mi cartera?" · "Tasa de retención"
Gráficas
"Gráfica de ingresos" · "Dona de clientes" · "Barras de productos"
Exportar
"Exporta IVA en CSV" · "Dame PDF del top clientes"
IA
"Insights del negocio" · "¿Qué me recomiendas?" · "¿Hay algo inusual?"